Admmokrassovet.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оформление возврата товара поставщику документы

Как оформить возврат товара поставщику в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

В этой публикации мы рассмотрим пошаговую инструкцию по документу «Возврат товаров поставщику» в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) и как с помощью его оформить возврат товаров, материалов, оборудования и тары поставщику.

Возврат поставщику может быть трех видов: «Покупка, комиссия», «Из переработки», «Оборудование».

Чаще всего делают возврат с видом Покупка, комиссия. Его мы и рассмотрим с оговорками при необходимости на другие виды возвратов.

Возврат маркированного товара от покупателя

Для розничной торговли возврат проданного товара явление обыденное. Клиент может изменить свое решение по закону (на часть товаров, особенно одежда и обувь) и принести покупку обратно в магазин, а может обнаружить дефект при тщательном осмотре товара дома.

Для изделий с цифровой меткой оформление возвратов дело новое. Чтобы не возникало проблем с оборотом DataMatrix, расскажем в данном разделе инструкции пошагово, как оформить в «Честном Знаке» возврат продукции от покупателя в магазин.

Ситуация №1: возврат обуви без коробки (без маркировки) или код Data matrix поврежден

Этикетка с Дата Матрикс может быть нанесена как на сам товар, так и на его упаковку. Последний случай особенно часто встречается при продаже обуви. Не так важно, где наклеена этикетка, главное ее наличие и возможность считать.

Допустим, покупатель принес товар обратно в магазин одежды или обуви, и на нем нет Дата Матрикс или маркировка настолько испорчена, что не считывается. В этой ситуации нет возможности восстановить код маркировки и вернуть товар в оборот.

Проводим операцию возврата на кассе и печатаем чек возврата, оформив все формальности с покупателем обуви. Далее, уже без участия клиента магазина, разбираемся с маркировкой. Напоминаем, что возвращать товар в продажу без введенного в оборот кода маркировки нельзя, это — нарушение.

В случае утраты или порчи средства идентификации c нанесенным на него кодом потребуется перемаркировка товаров. Обратите внимание, что коды товара для этой операции должны быть ранее выведены из оборота. Внимание! Подробнее вы можете узнать в отдельной статье: «Как перемаркировать товар».

Для повторной маркировки нужно запросить через систему «Честный Знак» новый Дата Матрикс для возвращенного изделия. Для этого оформляется заказ кодов маркировки, где указывается основание перемаркировки — возврат от розничного покупателя. Поскольку предыдущий код утерян, в заявке не указывается код маркировки изделия, но прописываются реквизиты возвратных документов.

После обработки заявки система «Честный Знак» выпустит новый Дата Матрикс. Полученный файл с кодом направляем на печать и наносим на упаковку или сам товар. Последним этапом вводим коды маркировки в оборот. Как только статус кодов в системе сменится на «В обороте», товар можно выставлять на прилавок и продавать.

Ситуация №2: что делать, если покупатель возвращает товар с сохранившейся маркировкой

С момента введения маркировки при оформлении возврата продукции с Дата Матрикс нужно помнить важный момент: код маркировки становится неактивным после реализации и выводится из оборота. Чтобы продавать в розницу возвращенную обувь, одежду или другой товар, обязательно верните его в оборот.

Если касса поддерживает функцию возврата

При наличии договора с оператором фискальных данных (ОФД), возврат товара легко провести через операцию на кассе. Для этого ККТ (контрольно-кассовая техника) должна иметь новую прошивку и поддерживать тег 1162. В этом случае касса записывает код маркировки реализованного товара в фискальный документ «кассовый чек/чек коррекции». При оформлении возврата данные передаются через ОФД не только в федеральную налоговую службу, но и в «Честный Знак».

Как только информацию о возврате обработает оператор маркировки, код идентификации вновь получает статус «В обороте» и товар можно продавать.

Если касса не поддерживает эти функции онлайн или через выгрузку, вводите КМ в оборот повторно через личный кабинет «Честный Знак» уже после оформления возврата с покупателем.

Подача сведений вручную через ваш аккаунт ГИС МТ

Придется воспользоваться данным способом, если ваша техника не поддерживает операцию возврата товаров с маркировкой. Для этого необходимо:

  1. Перейдите в раздел «Документы» в левой части экрана личного кабинета ГИС МТ Честный ЗНАК.
  2. Нажмите на кнопку «+Добавить» и выберите в выпадающем списке «Возврат в оборот».

Ситуация №3: возврат товара продавцу через курьера

При дистанционном способе продажи в розницу покупатель выполняет возврат товара через курьера. Существуют два распространенных варианта доставки покупателю в e-commerce: собственной курьерской службой и сторонними службами доставки.

  1. Если на оформление возврата выезжает курьер с кассой интернет-магазина, прямо при приеме товара у покупателя сканируется маркировка, и данные о возврате передаются в налоговую и оператору маркировки. В результате Дата Матрикс получает статус «В обороте», и товар готов к продаже.
  2. Если возврат поступает не в сам в интернет-магазин, а в партнерскую курьерскую службу, процедура сложнее. Курьер должен принять товар, затем собственник товара (то есть магазин) передает информацию в «Честный Знак» о выбытии изделия. При этом выбирается причина «Дистанционная торговля». После этого курьер может сформировать чек с кодами и отправить информацию в «Честный Знак».

Проверьте, что коды поступили оператору маркировки и получили статус «В обороте». Тогда товар может менять собственника и поступить в продажу.

Претензионное письмо с требованием поставщику принять возвращенные покупателем товары

Если в процессе приемки поставленного товара или же после его приемки будет выявлено несоответствие этого товара требованиям, предъявляемым к его качеству, покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора купли-продажи, вернуть некачественный товар и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы или же потребовать замену этого товара товаром надлежащего качества (п. 2 ст. 475 ГК РФ).

Свои требования покупатель излагает в виде претензии, которая направляется поставщику (например, на возврат товара). Нормами действующего законодательства РФ установленная форма претензии на возврат товара поставщику не предусмотрена.

Претензионное письмо составляется в произвольной форме.

В письме указываются:

  • полное название и реквизиты покупателя и поставщика;
  • номер и дата договора купли-продажи (поставки);
  • номер и дата сопроводительных документов на поставленный товар;
  • наименование товара, его количество и стоимость;
  • выявленное расхождение (неисправность);
  • ссылки на нормативные акты;
  • требование об удовлетворении претензии (просьба о замене, возврате денег, уменьшение суммы и т.д.).

Претензия подписывается руководителем организации с указанием его должности и расшифровкой его Ф.И.О., и заверяется печатью компании (в случае ее наличия).

Претензионное письмо передается уполномоченному представителю поставщика под роспись или же направляется ему по почте заказным письмом с описью вложения.

Когда можно вернуть товары

Гражданский кодекс разрешает покупателю вернуть товар поставщику, если продавец:

  • вовремя не передал комплектующие или документы, относящиеся к товару;
  • доставил меньшее количество товара, чем было оговорено;
  • доставил неверный ассортимент товара, который отличается от договоренности;
  • не доукомплектовал товар в срок по требованию покупателя;
  • доставил товар с браком или в ненадлежащей упаковке, эти нарушения существенны и затраты на их устранение несоразмерны стоимости товара.

Если покупатель обнаружит любое нарушение из этого списка, он должен известить продавца (ст. 483 ГК РФ).

Оформить возврат из связанных документов

  1. В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» перейдите в блок «Закупки/Поступление» и выберите документ, по которому получили товар.

Как оформить возврат товара поставщику в 1С:Управление торговлей 8.3

В программе 1С:Предприятие 8.3 доступна система «1С:Управление торговлей»* для проведения возврата товара от покупателя продавцу в 1С. Тут же находится документ «Возврат товаров поставщику», с помощью которого и проводится эта операция. С одной стороны при проведении возврата товара поставщику не должно возникнуть сложностей, но все-таки возникают различные нюансы, которые мы детально исследуем в данном материале.

*Наша актуальная конфигурация – 1С:Управление торговлей, ред.11 (11.4.9.70).

Общая информация

В данном документе производится оформление возвратов продукции поставщикам (в разрезе данного вопроса все операции находятся в блоке «Закупки»).

Создание возможно двумя способами:

По «Приобретению товаров и услуг»;

На основании АРМ «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам».

В зависимости от того, с какого склада идет оформление возврата, определяются этапы процесса оформления. Это может быть неордерный склад или ордерный (примеры иллюстрируют без использования помещений и ячеек).

В случае неордерного склада списание осуществляется после проведения. На ордерном проведение возврата является сигналом для отгрузки через «Расходный ордер на товары».

Хозяйственные операции бывают:

Возврат товаров поставщику;

  • Возврат товаров комитенту.
  • Необходимо указывать источник информации о закупке во вкладке «Возврат товаров поставщику» и продукцию необходимо возвратить того же качества, в котором она была оприходована (в противном случае программа не позволит провести документ). Для переведения товара «Годный» в качество «Ограниченно годен/Не годен» («Порча товаров») существует опция «Качество товаров».

    При ведении аналитики по браку возврат определенному поставщику можно заполнить номенклатурами с уточненным качеством без указания изначальных данных закупки.

    Создание документа возврата товара из документа закупки на неордерном складе

    Исходим из того, что в системе есть справочник номенклатуры, складов (ордерный и неордерный), а также контрагентов и организаций. Эти операции будут пропущены. Действия в системе будут иллюстрироваться на основе оптовых складов.

    Открываем «Приобретение товаров и услуг» из вкладки Закупки, после чего выбираем «Ввести на основании» и вводим необходимый вид.

    Реквизиты из документа-основания заносятся в шапку.

    В табличную часть заносятся все товары из документа-основания. Изменение количества, удаление строк возможно. В следующем примере возвращается 1 позиция из 3 в количестве 1шт.

    Заполнение цены происходит автоматически из документа-основания с возможностью корректировки в сторону увеличения или уменьшения.

    В поле Доставка, заполняемое вручную, выбирается правильный тип доставки и в зависимости от способа вносятся данные о доставке (аналогично как в «Заказ поставщику»).

    Дополнительно – автоматическое заполнение из документа-основания. В случае необходимости поля дозаполнятся.

    Далее нажимаем на кнопку принятия нашего документа.

    Обратите внимание! При оформлении возврата может указываться источник информации о поставке или не указываться.

    В системе происходит сверка количества и наименования номенклатур по документу закупки. В связи с этим, если товар не приходил по указанному в нем ранее документу закупки и надо добавить его в возврат, то выбирается товар и иной документ закупки самостоятельно. Программа проанализирует закупки по данной номенклатуре и сформирует варианты для заполнения. Также добавлять товар можно без указания закупки.

    Второй вариант – с помощью кнопки «Заполнить» — «Добавить товары из поступлений». Автоматически будет произведен отбор для заполнения по контрагенту, складу и организации. Пользователю настройка отбора недоступна. Чтобы увидеть список закупок нужно указать период и нужную номенклатуру, отметив их галочками, после чего нажать «Перенести в документ».

    Создание документа возврата товара из закупок (отгрузка идет со склада брака)

    В данном случае все делается как и в предыдущем варианте, с единственным отличием – необходимо выбрать склад брака.

    Менеджер должен владеть данными о том, сколько и какого товара будет возвращено со склада брака. Если выбранное количество превышает доступный остаток по складу или номенклатура отсутствует на складе – система не проведет такие документы.

    Создание документа возврата из АРМ: «Закупки» — «Возвраты» — «Возвраты товаров поставщикам»

    Заходим в АРМ, нажимаем «Создать» и выбираем вид операции (тут – «Возврат поставщику», а «Возврат комитенту» нужно разобрать в блоке «Комиссионные продажи»).

    Заполнение даты текущим значением происходит автоматически;

    Выбор организации производится вручную из всего списка;

    Нужного поставщика выбираем из полного списка контрагентов или из последних (выделенных) поставщиков, с которыми работал менеджер;

  • Контрагент обычно заполняется автоматически, но если у поставщика в базе имеется более одного контрагента, программа предложит наиболее часто использующегося. Можно указать нужного контрагента из списка контрагентов поставщика в случае необходимости.
  • Соглашение выбирается из перечня действующих соглашений с поставщиком при условии их использования с конкретным партнером. При неиспользовании соглашений поле не заполняется. Если настройками программы не предусмотрено использование соглашений, то данная графа не выделяется в документе;

    Договор – подбираем из списка актуальных с данным контрагентом. Вид договора отображается по виду операции. Выбрав операцию «Возврат поставщику» в списке договоров можно будет увидеть договоры с поставщиком, выбрав «Возврат комитенту» — договоры с комитентом;

    Склад – выбирается из справочника тот, с которого будет производится отгрузка. Присутствие товара на конкретном складе видно в отчете «Ведомость товаров на складах»;

  • Компенсация* — возможно оформление одного из вариантов: Вернуть денежные средства/Оставить в качестве аванса.
  • *Возможность выбора компенсации будет доступна после оформления табличной части.

    Выбирая вариант «Вернуть ДС» документ возврата становится самостоятельным объектом расчетов, по которому станет виден долг поставщика. Основываясь на нем можно сгенерировать документы поступления ДС с операцией возврата.

    «Оставить в качестве аванса» показывает, что сумма возврата будет «свободным» выплаченным авансом, который будет в доступе при регистрации зачета оплаты в документах закупки.

    Обратите внимание! Когда создается возврат по документу закупки графа «Компенсация» становится неактивной для переключения.

    Для выбора необходимого варианта компенсации нужно после нажатия на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком» убрать объект взаиморасчетов (нажать delete, потом OK).

    Таким образом появляется функция переключения варианта компенсации. При извлечении объекта расчетов, долг приравняется к 0.

    Табличная часть: Заполнение можно производить ручным способом, выбрав номенклатуру, количество, цену. Но целесообразней это делать нажав «Заполнить» — «Добавить товары из поступлений» (схема заполнения рассмотрена выше).

    Доставка: данный блок заполняется вручную, указывается необходимый способ доставки и в зависимости от него вносятся реквизиты доставки (подобно документу «Заказ поставщику»).

    Дополнительно: тут автоматически заполняются данные из документа-основания. Некоторые поля могут дозаполняться вручную.

    Провести документ нужно нажав на соответствующую иконку.

    Ордерный склад

    Методика заполнения схожа с предыдущей, и пример показывает настройку системы генерирования ордеров после создания накладной. Поэтому для фиксации прихода на склад нужно провести «Приобретение товаров и услуг», а затем в АРМ «Склад и Доставка» — «Ордерный склад» провести «Приходный ордер на товары».

    Описанные выше методы создания возврата товара после его проведения дают возможность использовать принятый возврат как основу на создание расходного товарного ордера.

    Далее в АРМ «Отгрузка товаров со склада» по кнопке «Создать ордера» сгенерируем «Расходный ордер на товары».

    Затем необходимо определиться, по всем ли распоряжениям требуется создать ордер или по выделенному и нажать ОК. После создания и автоматического проведения он появится внизу нашего рабочего места.

    Текущий ордер подлежит проведению его кладовщиком и заполнению данными о количестве и наименованиям через настройки «НСИ и администрирование».

    Настройки формирования расходных ордеров могут быть различных вариантов.

    Так, при условии внесения поправок в количество отгружаемого товара кладовщиком в расходном ордере, такой возврат будет находиться в списке заданий на отгрузку, пока по нему не будут отгружены все единицы. При выборе режима формирования расходного ордера «Менеджером», активируется создание «Расходного ордера» на основе нашего документа.

    Отличия в бухгалтерском учете

    Возвратная операция обычного порядка отображается в бухгалтерском учете иначе, нежели обратный выкуп продукции поставщиком.

    Классический возврат

    Покупателю необходимо отобразить в бухучете конкретные проводки при проведении классического возврата:

    • Дебет 76 (а не 62) при Кредите 41 — для стоимости возврата;
    • Дебет 76 при Кредите 68 — относительно суммы налога.

    При этом, поставщику необходимо сторнировать следующее:

    • Дебет 62 при Кредите 90 для выручки;
    • Дебет 90 при Кредите 41 для себестоимости;
    • Дебет 90 при Кредите 68 для налогов.

    Проводки при обратном выкупе

    В этом случае, покупателю необходимо отобразить следующее:

    • Дебет 62 при Кредите 90 для суммы выкупа с налогом;
    • Дебет 90 при Кредите 41 для стоимости возвращаемой продукции;
    • Дебет 90 при Кредите 68 для суммы налога.

    Продавцу необходимо отобразить следующие проводки:

    • Дебет 41 при Кредите 60 для суммы выкупа;
    • Дебет 19 при Кредите 60 для суммы налога;
    • Дебет 68 при Кредите 19 налог к вычету.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Особенности рефинансирования ипотеки других банков в альфа-банке
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector